关于2016年财政决算的报告

市人大常委会：

我受人民政府委托，向市人大常委会报告2016年漳平市财政收支决算情况，请予审议。

2016年，我市财政工作在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，紧紧围绕“铁心抓项目，奋力促发展”工作主题，认真落实市十六届人大五次会议的各项决议，努力发挥财政职能，应对宏观经济下行仍然较大的现实，强化组织收入，全力支持打好“三大战役”，有力保障民生重点支出，全市财政运行总体平稳。

一、2016年一般公共预算执行情况

2016年，全市一般公共预算总收入95083万元，比上年同期减收5695万元，下降5.7%。其中：中央级收入33039万元；地方级收入62044万元，完成调整预算63975万元的97%，比上年减收1782万元，下降2.8%。一般公共预算总支出210216万元,比上年增支12399万元, 增长6.3%，其中市本级一般公共预算支出145956万元，完成调整预算146576万元的99.6%。

2016年，全市地方级一般公共预算收入62044万元,上级补助收入121316万元（其中增值税和消费税返还收入2885万元，所得税基数返还收入2571万元，成品油价格和税费改革税收返还收入331万元，一般性转移支付收入56380万元，专款收入59149万元），转贷财政部代理发行地方政府债券收入84328万元，上年结余12687万元, 调入预算稳定调节基金6000万元，调入资金7056万元，收入合计293431万元。2016年财政一般预算总支出210216万元，上解上级支出4977万元，地方政府债券还本支出62316万元，安排预算稳定调节基金4130万元，年终结余11792万元，结转下年支出11792万元，当年收支平衡。

2016年，全市一般公共预算收支决算分项情况：

（一）2016年一般公共预算收入情况

1.中央级收入33039万元， 比上年减收3913万元，下降10.6%；其中:增值税17991万元，消费税9万元，上划中央所得税15039万元。

2.地方级收入62044万元，完成调整预算63975万元的97%，比上年减收1782万元，下降2.8%。其中：

⑴税收收入45920万元，完成调整预算49372万元的93％，比上年减收1625万元，下降3.4%；

⑵非税收入16124万元，完成调整预算14603万元的　110.4％，比上年减收157万元，下降1%；

(二)2016年一般公共预算支出情况

2016年，全市一般公共预算总支出210216万元。其中：市本级一般公共预算支出145956万元，专项支出64260万元。

1.一般公共服务支出19623万元，其中：市本级支出18717万元，完成调整预算20250万元的92.4%。

2.国防支出50万元（无市本级支出）。

3.公共安全支出11311万元，其中：市本级支出10088万元，完成调整预算10165万元的99.2%。

4.教育支出45885万元，其中：市本级支出37095万元，完成调整预算36316万元的102.2%。

5.科学技术支出3650万元，其中：市本级支出2291万元，完成调整预算2360万元的97.1%。

6.文化体育与传媒支出2875万元，其中：市本级支出2219万元，完成调整预算2234万元的99.3%。

7.社会保障和就业支出18198万元，其中：市本级支出12267万元，完成调整预算12368万元的99.2%。

8.医疗卫生支出20887万元，其中：市本级支出16603万元，完成调整预算16844万元的98.6%。　

9.环境保护支出8093万元，其中：市本级支出3018万元，完成调整预算3155万元的95.7%。

10.城乡社区事务支出16851万元，其中：市本级支出14873万元，完成调整预算14914万元的99.7%。

11.农林水事务支出40185万元，其中：市本级支出13916万元，完成调整预算14397万元的96.7%。

12.交通运输支出5232万元，其中：市本级支出4864万元，完成调整预算4958万元的98.1%。

13.资源勘探电力信息等事务支出3685万元，其中：市本级支出2634万元，完成调整预算2825万元的93.2%。

14.商业服务业等事务支出1612万元，其中：市本级支出 735万元，完成调整预算845万元的87%。

15.国土资源气象等事务支出2861万元，其中：市本级支出1060万元，完成调整预算1056万元的100.4%。

16.住房保障支出5282万元，其中：市本级支出2270万元，完成调整预算2321万元的97.8%。

17.粮油物资储备等管理支出560万元，其中：市本级支出 500万元，完成调整预算519万元的96.3%。

18.金融监管等事务支出40万元（无市本级支出）。

19.其他支出3336万元，其中：市本级支出2806万元（其中地方政府债务付息支出1745万元，债务发行费用支出89万元），完成调整预算1049万元的267.5%。

二、2016年政府性基金预算收支情况

2016年，全市政府性基金预算收入24271万元,上级补助收入3482万元，债务转贷收入54590万元，上年结余5691万元,收入合计88034万元；当年政府性基金预算支出23246万元，债务还本支出54590万元，政府性基金调出资金6961万元，年终基金结余3199万元。

政府性基金预算收入24271万元，完成年初预算22280万元的108.9％, 比上年增收5395万元,增长28.6%。

政府性基金预算支出23246万元，其中：市本级支出19647万元，比上年增支1470万元，增长8.7%，完成年初预算22280万元的88.2%。

三、2016年国有资本经营收支情况

2016年，全市国有资本经营收入95万元，完成年初预算95万元的100%。国有资本经营支出95万元调入一般公共财政预算统筹使用。收支总量相抵，年终结余为零。

四、2016年市本级社会保险基金收支情况

2016年，市本级社会保险基金收入33735万元，完成年初预算35627万元的94.7%。市本级社会保险基金支出27668万元，完成年初预算32573万元的84.9%。本年收支结余6067万元，年末滚存结余23160万元。

2017年，我市财政工作将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，坚定信心，凝心聚力，攻坚克难，努力完成全年财政预算目标任务，为推进富强精美幸福漳平建设作出新的贡献！

附表：2016年漳平市收支表 

漳平市2016年决算公开表

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2017年7月18日