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2018年度 漳平市上林水库决算
发布时间:2019-08-22 16:20 来源:漳平市上林水库 字号:
 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

上林水库管理处的主要职责是: 负责水工安全与监测,水文观测,实施工程维护的除险加固,管理水库国有资产,实施管理范围的生态环境和防汛抗旱工作,水库调度,报告水情、雨情、工情、灾情,承担农业灌溉等公益性事务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,上林水库管理处是一个财政拨款事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市上林水库管理处

财政拨款

11

10

三、部门主要工作总结

2018年,上林水库管理处主要任务是:2018年上林水库管理处在上级各级政府、水利局的正确领导下,坚定不移地推进可持续发展水利,努力解决干旱缺水、水土流失等问题、防洪安全、供水安全和生产安全。负责水工安全与监测,水文观测,实施工程维护,管理水库国有资产,实施管理范围的生态环境和防汛抗旱工作,水库调度,报告水情,雨情,工情,灾情,承担农业灌溉等公益性事务.

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)、搞好科学调度,确保安全运行。

(二)、保障灌区用水,服务农业。

(三)、强化水库管理,搞好工程维修养护.

(四)、搞好坝后水电站安全生产

(五)、认真贯彻落实十八大精神,继续抓好创先争优,党风廉政建设。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年上林水库年初结转和结余55.04万元,本年收入90.73万元,本年支出145.55万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.22万元。

(一)2018年收入90.73万元,比2017年决算数174.61万元减少83.88万元,减少48.04%具体情况如下:

1.财政拨款收入89.56万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入1.17万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出145.55万元,比2017年决算数137.13万元增加8.42万元,增长6.14%具体情况如下:

1.基本支出145.55万元。其中,人员支出85.29万元,公用支出60.26万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出90.88万元,比上年决算95.96万元数减少5.08万元,下降5.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2130311(水资源管理与保护)84.69万元,较上年决算数90.34万元减少5.65万元,下降6.25%。主要原因是较去年减少增资及节约支出

(二)2210201(住房公积金)6.19万元,较上年决算数5.62万元增加0.57万元,增长10.14%。主要原因是增加了工资总量基数

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.88万元,其中:

(一)人员经费85.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.11万元,同比2017年0.05万元增长0.06万元,增长120%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无出国出差。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:本单位无公务用车。
  (三)公务接待费0.11万元。主要用于公务日常工作检查验收接待等方面的接待,累计接待3批次、接待总人数19人。与2017年相比, 公务接待费支出增长120%,主要是: 为了提高监督、检查、防汛安全,增加接待上级工作检查验收次数,因此增加公务接持费

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年12万元业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年12万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无发展性项目资金。

本单位业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:免强水库正常工作运行。发现的主要问题:随着提高业务经济效能已收不抵支现象。下一步改进措施:(1)加大申请财政资金投入.(2)人员机构缩减。

                       2018年度部门业务费绩效自评表

 

年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 根据2018年本单位工作计划,实际支出金额/预算安排资金×100% 100% 100% 8 8
成本指标 业务费总量增长率 2017年业务费12.64万元 比上年减少5.06% 比上年减少5.06% 6 6
预算完成率 根据2018年预算切块资金安排,划实际到位资金/预算安排资金×100% 100% 100% 6 6
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 根据2018年预算切块资金安排,全部细化 100% 100% 5 5
电站电机设备检修 2018年本单位工作计划检修电机设备次数 6次 6次 7 7
电站管理人员补助人数 2018年本单位工作计划安排补助人数 10人 10人 5 5
电气设备更换 2018年本单位工作计划更换设备数量 6次 6次 8 8
质量指标 细化项目目标完成情况 2018年预算切块资金安排要求细化,完成率=实际完成项目目标数/细化项目目标数×100% 细化至3项,完成率100% 100% 5 5
资金使用合规性 执行单位会计制度规定 符合单位会计制度规定 符合单位会计制度规定 5 5
政府采购情况 符合漳政综(2017)177号文件规定 按规定程序进行采购 按规定程序进行采购 5 5
效益指标(40分) 服务对象
满意度指标
服务对象满意度情况 根据调查群众满意度100% 100% 100% 40 40
           100 100

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.30万元,其中:政府采购货物支出7.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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