当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政资金 > 部门预决算 > 部门决算公开
2017年度漳平市金融工作办公室部门决算说明
发布时间:2018-09-02 00:00字号:
  
2017年度漳平市金融工作办公室
部门决算说明
 
按照《关于批复漳平市金融工作办公室2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位漳平市金融工作办公室年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
漳平市金融工作办公室的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、龙岩市有关金融工作的方针、政策和法律、法规、规章;研究和分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况;拟定全市金融业发展战略和中长期发展规划并组织实施。
(二)指导协调漳平金融产业集聚区建设,参与策划、指导、规范全市重大资产整合的融资工作,牵头协调重大金融项目招商工作。
(三)协调有关部门对小额贷款公司和融资性担保公司进行监督管理,指导地方金融业改革与发展。
(四)联系中央驻漳平金融监管机构、金融机构以及行业自律组织;会同有关部门防范、化解市属金融机构金融风险;协调和支持中央驻漳平金融监管机构防范、化解金融机构金融风险;建立金融风险预警体系,牵头协调金融突发事件应急工作;配合相关部门推进金融诚信环境建设。
(五)推进农村金融服务体系建设,建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。
(六)推动地方金融机构设立、改制和重组等工作,配合相关部门推进漳平商业银行筹建工作。
(七)承办上级部门及市委、市政府交办的其他工作
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,漳平市金融工作办公室包括1个机关行政处(科)室,属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳平市金融工作办公室
财政全额拨款
6
4
 
三、部门主要工作总结
2017年,漳平市金融工作办公室主要任务是:根据龙岩市、漳平市委市政府工作部署,与人行、银监办加强对接,全力推进金融风险防控、维护金融市场稳定等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)保障金融运行稳定。根据省、龙岩市关于金融防控工作部署,明确责任分工,进一步提高漳平市金融风险防范、化解和处置工作水平,维持正常的经济金融秩序和社会安定稳定。与人行、银监办联合加强风险预警报告制度,加强舆情监测。根据市政府工作安排,定期召开政银联席会议,进一步加强政府经济管理部门与银行业机构的沟通,及时商讨解决经济、金融运行中遇到的突出问题。根据漳平市银监办统计报表,截止到11月,2017年漳平市的各项贷款余额为80.35亿元,与年初减少0.77亿元;各项存款余额为120.6亿元,与年初增加13.05亿元;不良贷款1.42亿,不良贷款率1.77% ,比年初增加0.21%。
(二)做好市级周转资金运作管理。根据龙岩市工作部署,以及《漳平市级企业资金链应急保障周转资金运行机制暂行办法》要求,积极做好中小微企业还贷应急资金运作,用活应急周转金,缓解企业资金周转困难压力。为帮助因一时不能按时还贷可能诱发资金链断裂的本市企业解决资金周转和提供短期保障。截止2017年12月底,已申请使用资金23次,16家企业,共计使用资金1.38亿元,在解决企业资金需要,降低企业融资成本,化解金融风险方面发挥了重要作用。
(三)认真抓好防范和处置非法集资工作。建立健全预警监测体系,组织开展非法集资风险专项整治活动、防范非法集资宣传月活动、涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理、农村非法集资风险整治工作等活动。
(四)互联网金融风险专项整治工作。制定《互联网立互联网金融风险专项整治工作方案》(漳政综[2016]200号),成立互联网金融风险专项整治工作领导小组,规范各类互联网金融业态,加快建立金融风险监测预警体系,维护我市良好金融生态。
四、2017年决算收支总体情况
2017年漳平市金融工作办公室年初结转和结余38.4万元,本年收入241.08万元,本年支出232.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余46.89万元。
(一)2017年收入241.08万元,比2016年决算数增加6.96万元,增长2.97%具体情况如下:
1.财政拨款收入240.96万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.12万元。
(二)2017年支出232.58万元,比2016年决算数减少13.23万元,下降5.38%具体情况如下:
1.基本支出28.48万元。其中,人员支出26.68万元,公用支出1.8万元。
2.项目支出204.1万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出232.58万元,比上年决算数减少13.23万元,下降5.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010350(事业运行)26.49万元,较上年决算数增加9.43万元,增长55.28%。主要原因是单位2016年底新调入人员1名,人员工资及办公费用支出增加
(二)2210201(住房公积金)2万元,较上年决算数增加0.75万元,增长60%。主要原因是单位2016年底新调入人员1名,相应公积金支出增加
(三)2299901(其他支出)204.1万元,较上年决算数减少23.4万元,下降10.29%。主要原因是准金融机构考评奖励减少
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出28.48万元,其中:
(一)人员经费26.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017“三公”经费一般公共预算拨款支出0.22万元,同比下降35.29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%。
  (三)公务接待费0.22万元。主要用于上级部门及省内地市相关系统来人指导、考察、调研、交流等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数32人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降35.29%,主要是:单位贯彻落实中央八项规定,加强管理,减少不必要的公务接待活动
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费 
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况 
截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评情况
1.2017年度本单位部门发展性项目支出2个,公开的项目绩效自评报告详见附件11。
2.本单位2017年度无部门业务费绩效。
    十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件: 漳平市金融工作办公室决算公开表及绩效报告
  • 相关链接