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漳平市人民政府关于2016年1~8月财政预算执行情况的报告

发布时间:2016-10-09   来源:市府办【字体:    

      

漳政〔201656

漳平市人民政府关于

201618月财政预算执行情况的报告

 

市人大常委会:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告201618月漳平市财政预算执行情况,请予审议。

一、18月财政预算执行情况

18月,我市财政工作紧紧围绕市委铁心抓项目,奋力促发展工作主题,认真落实市十六届人大五次会议的各项决议,努力发挥财政职能,应对经济下行下的财政增收压力,强化收入组织工作,全力支持打好三大战役,民生重点支出保障有力,全市财政运行总体平稳。

(一)财政预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

18月,全市财政一般公共预算总收入64174 万元,完成年初预算的60.3%,比上年同期减收7075万元,下降9.9%,其中,地方财政一般公共预算收入42115万元,完成年初预算的62.4 %,比上年同期减收2897万元,下降6.4%。上划中央级收入22059万元,比上年同期减收4178万元,下降15.9%

18月,全市财政一般公共预算支出129740万元,比上年同期增支30552万元,增长30.8 %,其中,市本级一般公共预算支出98939万元,完成年初预算78 %,比上年同期增支21324万元,增长27.5 %,主要是公共安全、教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等支出增长较快。

2.政府性基金收支情况

18月,全市政府性基金收入17640万元,完成年初预算的79.2 %,比上年同期增收8710万元,增长97.5 %18月,全市政府性基金支出14955 万元,其中市本级政府性基金支出13960万元,完成年初预算的62.7%

3.社会保险基金收支情况

18月,县级统筹社会保险基金收入28597万元,完成年初预算的80.3 %,增收5503万元,增长28.3%;社会保险基金支出17553万元,完成年初预算的53.9 %,减支1028万元,下降5.5%

4.国有资本经营收支情况

18月,全市国有资本经营预算收入尚未入库。

(二)预算执行的主要特点

1.地方级税性收入减收。18月,我市财政收入持续处于水泥、铁矿石、煤炭等资源型工业品价低困境,加之电厂发电量大幅减少,重点财源增长乏力,财政收入呈现下降态势。18月,全市地方级税收收入完成31861万元,占地方级收入的75.7%,比上年同期减收1403万元,下降4.2%。其中增值税、耕地占用税、契税增长较高,分别增长57%203%38.3%;营业税、企业所得税、个人所得税、资源税减收较大,分别下降30.6%30.7%11.6%16.5%

2.重点企业税源减收影响明显。今年以来,我市大宗资源型工业品价格未见好转持续影响收入,仅红狮水泥、电厂、潘洛铁矿、漳平煤业、木村公司等企业减少税收5247万元。同时,专项收入减收,主要是探矿权价款、森林植被恢复费、社会抚养费等减收2400万元,这些因素影响地方级财政收入增长11.2个百分点。

3.财政支出好于预期。财政部门加快财政资金拨付进度,全市一般公共预算支出增长30.8%,其中:与GDP相关八项支出完成9.6亿元,增支3亿元,增长45.8%;全市民生支出10.8亿元,增长41.1%,占一般公共预算支出总额83.2%。教育、科技、农业、社会保障与就业、医疗卫生、文化体育与传媒、节能环保等重点支出保障水平进一步提高,与民生相关的支出增长较快的有:教育支出完成29048万元,同比增加6583万元,增长29.3 %;社会保障和就业支出完成12009万元,同比增加3219万元,增长36.6%;医疗卫生和计划生育支出完成15599万元,同比增加3981万元,增长34.3 %;城乡社区支出完成11546万元,同比增加8995万元,增长352.6%

二、财政主要工作

1.强化组织收入挖掘增收潜力。今年以来,面对财政增收形势十分困难的局面,我市财税部门积极应对,采取了一系列应对措施,加强收入组织和税源监控,建立营改增重点企业项目税源资料库,做实做细税基。密切财税联席工作,通力协作,财政部门每旬跟进预警收入情况及目标差距,逐项排查税源,挖掘增收潜力;税务部门全员深入纳税点,全面开展上门服务纳税企业,确保应收尽收。市政府常务会研究通过落实财政增收九条措施,对在漳平发生经济活动的各个环节,尽量能在我市开具税收发票,最大化发挥财税贡献率,增加地方级财政收入。

2.争取政策资金支持助力发展。财政部门与各乡镇(街道)、市直各有关部门,积极主动对接国家、省支持原中央苏区发展的一系列政策,加强与上级对口部门的沟通联系,争取获得更多的政策、项目、资金支持。18月,继续争取到位原中央苏区财力补助资金和革命老区转移支付3600万元;争取到位九龙江生态补偿资金3330万元,全市共争取到位各类专项补助资金47654万元。财政部门争取获得地方政府债券资金13.75亿元,比上年增加6.62亿元,其中,地方政府置换债券11.52亿元,比上年增加5.09亿元 ;新增地方政府债券2.23亿元,比上年增加1.53亿元,主要用于城市建设、交通、工业园区、教育等项目。

3.积极落实财源建设政策措施。落实促进工业创新转型稳增长十二条措施、落实促进商贸业、工业、交通运输业、房地产业等政策措施。18月,兑现各项奖励补助4374万元,其中,兑现工业稳增长和帮扶资金3418万元,重点用于培育壮大龙头企业、企业技术改造等;兑现限上商贸企业奖励230万元,兑现扩大外贸出口420万元,支持第三产业发展。今年以来,继续为16家企业提供21批次10674万元过桥资金服务,帮助暂时出现资金周转困难的中小企业度过难关。统筹安排950万元,设立企业技术改造基金。

4.加大筹融资支持打好三大战役财政部门会同发改、交通、城建、教育、园区等行业主管部门,逐个项目落实资金拼盘和筹措渠道,加快推进项目前期工作,确保项目顺利实施。今年以来,财政部门科学统筹安排使用政府购买服务及融资租赁贷款资金、地方政府债券资金、国家专项建设基金、政府性基金等,支持打好项目落地、生态环保、脱贫攻坚三大战役。截止目前,已落实到位资金19亿元(含地方政府债券资金),到位率94.5%。在项目落地方面,18月筹措安排交通项目建设资金80256万元,主要用于林隆南路、厚福大道、国道358线红尖山隧道及连接线、镇镇有干线、南三龙铁路资本金等;筹措安排城市建设资金51297万元,主要用于工业路提升改造、城市断头路、城市供水排水管网建设、一批城市建设项目前期启动资金等;筹集拨付工业园区建设资金4300万元,主要用于园区落地项目土石方工程等。在脱贫攻坚方面,目前已统筹拨付7523万元用于精准扶贫开发项目建设,其中安排1300万元用于扶贫小额信贷风险担保基金。在生态环保方面,统筹拨付7911万元用于节能环保,其中,安排第一批资金2042万元用于生猪养殖污染治理,拨付350万元用于淘汰黄标车补助。同时,加快推进PPP试点工作,制定出台PPP试点实施方案,建立PPP试点项目库,已上报省级PPP试点项目4个,总投资7.45亿元。

5.全力保障和改善民生多方筹措资金,全市拨付资金18777万元,确保2016年市委、市政府确定的10个为民办实事项目顺利实施。拨付29048万元保障教育支出,重点支持国家义务教育均衡县创建、中小学教学仪器设备购置、中小学塑胶跑道等项目,提前安排好三中整体迁建工程款,累计统筹拨付8525万元,确保三中2016年秋季如期投入使用。拨付12009万元用于社会保障支出,其中,城乡居民基础养老金从月人均100元提高到110元;农村低保标准从年人均2300元提高到2650元。拨付15599万元用于医疗卫生支出,继续推进基层公共卫生事业发展,落实提高各项补助水平,城乡居民医保政府补助标准从年人均380元提高到420元;基本公用卫生服务经费标准从年人均40元提高到45元。拨付22798万元用于三农投入,落实强农惠农政策等。拨付1500万元,用于“7·9”灾后重建启动工作。拨付6453 万元用于支持社会公共安全建设。拨付2017万元,支持保障性住房建设。

6.深化财政管理改革。认真办理人大代表建议,自觉接受人大的指导和监督。认真学习贯彻新《预算法》,1月份下达部门单位2016年预算指标,在政府网站公开财政预决算和部门单位预决算情况。建立财政内部控制基本制度,重点在预算编制及执行风险等方面加强管理和风险防范。进一步加强预算绩效管理,组织全市一级预算单位财务人员学习培训,促进绩效监控和评价常态化。继续盘活存量资金,对2013年及以前年度下达未支出的财政性资金结余结转将予以收回,18月同级政府收回部门结余2年以上资金2612万元。加强政府债务管理,规范政府举债管理,推进存量政府债务置换,制定政府债务风险化解规划,有效防范财政风险。加强政府采购制度建设,18月,全市实现政府采购支出1723万元,节约资金220万元,节约率11.34%;完成政府性投资项目财政评审工程项目124个,送审总额27452万元,核减4064万元,核减率为14.8%

三、下一阶段财政主要工作措施

当前,我市继续面临经济下行压力,投资项目建设推进步伐不快,工业经济增长乏力,部分企业经营效益难以较大回升,房地产市场好转依然难见,加上营改增政策性减税影响,这些因素的叠加,财政增收压力进一步加大。与此同时,保工资、保运转等刚性支出需要财政保障,民生项目需要财政兜底,今年财政收支平衡面临新的考验。为确保完成市十六届人大五次会议通过的全年财政收入预期目标,下一阶段,我们将全力抓好以下工作:

1.全力组织财政收入。坚持财税联席,明确目标责任,落实促进财政增收的九条措施,重点在促进建筑业做强做大、支持总部经济发展、挖掘国有资产使用收入等方面见成效。加强税收征管,强化税收稽查与评估,加强重点税源监控,协调税收信息资源共享,努力促进财政收入基本面平稳。

2加快项目建设进度。力推一批政府性投资项目加快建设进度,重点在交通、城建、教育、水利、工业园区领域等,财政部门将加强财政收支管理,在确保财政资金使用安全高效的前提下,统筹兼顾,科学调度项目建设各项前期经费,强化组织财政预算评审,力促项目尽快开工建设,尽早形成有效投资,以期不仅在短期内依靠建安税拉动财政税收增加,而且为明年项目顺利实施提高财政保障能力。

3.主动争取政策资金。充分利用原中央苏区等政策机遇,开拓思路跑项目,创新方式争资金,缓解我市财政压力。用好普惠性政策,争取特惠性政策,与相关部门、乡镇共同研究、吃透政策,积极争取上级专项转移支付、一般转移支付、农业产业融合、九龙江流域生态补偿政策,获取更大资金支持。

4.完善项目投融资机制。加大力度推广PPP模式,支持社会资本进入;积极申报国家专项建设基金,配合发改等部门加快推进项目前期工作;支持加快实施工程包项目,进一步细化资金筹措和还款来源,努力争取国开行、农发行等政策性银行贷款支持;通过政府购买服务、融资租赁、股权式基金等新兴融资方式支持重点项目建设。发挥企业技术改造基金的作用,集中财力重点扶持税源好、发展潜力大的成长型企业扩大产能、技术改造、兼并重组等,发挥财政资金的引导和放大效应。以项目为整体,整合存量、统筹增量,盘活国库现金管理,优先用于到期存量政府债务垫付,节约资金用于重点项目。

5.优先保障和改善民生。支持民生改善提高保障能力,重点保障为民办实事项目建设。进一步保障教育优先发展,确保义务教育均衡县财政投入,确保教育布局调整学校如期建成投入使用。深化医疗卫生体制改革,提高社会保障体系,确保各项政策补助标准得到落实。以项目为载体,整合资金支持精准扶贫。

6.提升财政管理水平。强化预算管理措施,细化预算编制,完善部门预算编制管理系统,逐步提高预算编制的完整性。加大财政专项资金整合力度,进一步规范专项资金设立、使用和管理程序。建立全过程预算绩效管理机制。进一步清理结余结转资金,加强部门结余资金管理和统筹。进一步推进预决算公开、公开地方政府债务限额和余额。加强基层财政监督和管理,全面实施国库集中支付系统,促进财政资金使用安全高效。

 

附表:120161-8月全市财政一般公共预算收入情况表

220161-8月财政一般公共预算支出情况表

 

 

 

漳平市人民政府        

2016923       

 

附表1

 

20161-8月全市财政一般公共预算收入情况表

单位:万元

         

2015年收入调整预算数

2016年收入预算数

20161-8月完成数

完成数

完成预算%

一、地方级一般公共预算收入合计

62000

67500

42115

62.4

1、税收收入

47288

51480

31861

61.9

2、非税收入

14712

16020

10254

64.0

二、上划中央级收入合计

37000

39000

22059

56.6

财政一般公共预算总收入

99000

106500

64174

60.3

 

 

 

 

 

 

附表2    20161-8月财政一般公共预算支出情况表

单位:万元

     

2015

支出数

2016

预算支出数

20161-8月完成数

总支出

其中:

本级支出

完成

预算%

一、一般公共预算支出合计

132230

126838

129740

98939

78

 1、一般公共服务

20248

21090

11315

10834

51.4

 2、外交

 

 

 

 

 

 3、国防

 

 

50

 

 

 4、公共安全

8520

8499

6453

6253

73.6

 5、教育

36852

36316

29048

24068

66.3

 6、科学技术

2137

1163

2886

1662

142.9

 7、文化体育与传媒

2396

2246

1092

1051

46.8

 8、社会保障和就业

11232

13296

12009

9960

74.9

 9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 10、医疗卫生

15743

16942

15599

14055

83

 11、环境保护

1622

559

6718

2438

436.1

 12、城乡社区事务

4431

2685

11546

11322

421.7

 13、农林水事务

12722

12605

22798

10839

86

 14、交通运输

6733

1483

1344

1272

85.8

  15、资源勘探电力信息等

2440

2526

1926

1591

63

  16、商业服务业等事务

891

691

650

532

77

  17、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

  18、国土资源气象等事务

1664

978

1906

621

63.5

  19、住房保障支出

1869

2010

3046

1440

71.6

  20、粮油物资储备等管理

289

644

367

367

57

  21、债务付息支出

 

 

50

50

 

  22、其他支出

2441

3105

937

584

18.8

二、政府性基金预算支出合计

18570

22280

14955

13960

62.7

备注:2015年支出数含地方政府债券6244万元。