- 索 引 号:LY07112-2500-2022-00009
- 备注/文号:漳财会〔2022〕3号
- 发布机构:财政局
- 公文生成日期:2022-05-19
- 内容概述: 漳平市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,市直各行政事业单位:
根据《福建省财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(闽财会〔2022〕3号)文件精神,结合我市实际,现就做好2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作提出相关要求,请贯彻执行。
一、总体要求
各部门、各单位要提高政治站位,加强组织协调,扎实做好内部控制报告编报工作,积极服务预算绩效管理、政府过紧日子、财政资金规范安全高效使用、政府会计改革等中心工作,充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。
(一)加强组织领导,健全工作机制。各部门、各单位要加强组织领导,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,做好统筹协调,层层压实责任,确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”,扎实推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。
(二)加大审核力度,提高编报质量。各单位应当加强内部控制报告审核工作,并在内部控制报告中填报审核情况。未经审核的内部控制报告不得汇总上报。各部门应当对本级及所属单位的内部控制报告进行审核,并根据实际情况抽取一定比例的所属单位,对编报质量进行检查,重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。审核检查过程中要加强内部控制报告与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调,确保同口径数据的协调一致性。
(三)开展分析应用,强化问题整改。各部门、各单位应当坚持需求导向和问题导向,积极开展本部门、各单位内部控制报告的专题分析和成果应用,总结内部控制报告应用的经验做法和取得成效,报送典型案例,深入挖掘内部控制报告在完善内部管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值,提升内部控制工作成效。
(四)遵守保密规定,落实安全要求。各部门、各单位应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则,由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告,应当按照规定进行脱敏脱密处理,严禁报送涉密信息。
二、填报要求
(一)填报范围
各行政事业单位(一级预算单位向本市财政局报送汇总表后的内控报告;二级预算单位向一级预算单位报送本级的内控报告);实行企业化管理的事业单位不参加本次填报。
(二)编报方式
我省2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取网络版方式报送,请通过Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等浏览器登录“财政部统一报表系统(福建)”(http://220.160.52.205:9797/),开展2021年度内部控制报告的编报工作。单位的用户名和初始密码均为“组织机构代码@NKBG”(单位18位的统一社会信用代码,取第9~17位为组织机构代码,如A单位的组织机构代码为12345678MB112233JK,该单位用户名为“MB112233J@NKBG”)。
(三)报送内容
报送材料包括《2021年度行政事业单位内部控制报告》(附件1)或《2021年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》(附件2)。内部控制报告应当由本部门(单位)主要负责人签章,并加盖公章.
(四)报送要求
各乡(镇)人民政府、街道办事处,市直各部门应于2022年6月15日前在系统内完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作,并将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版送市财政局(会管股和对口业务股室各一份)。
无下属单位的各市直单位,应报送《2021年度行政事业单位内部控制报告》;有下属单位的主管部门,各乡(镇)人民政府、街道办事处,应报送汇总后生成的《2021年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》。
三、其他事项
(一)内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等请在内控编报系统首页的下载中心模块查看。
(二)关于编报单位的信息维护
市财政部门负责本市编报单位用户密码的维护。
需要修改单位基础信息、新增或删除填报单位的,填写《2021年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础信息表》(见附件3),于5月24日前将加盖公章的纸质版扫描件及电子版表格发送到zpkgg2021@163.com,邮件标题命名为“2021年度XX单位(地区)内控编报用户变更”。调整期间不影响单位正常填报。
(三)联系方式
漳平市财政局会管股电话:0597-7533991。
龙岩市内控咨询电话:0597-2205916、0597-2203618、
0597-2361926。
附件:1. 2021年度行政事业单位内部控制报告
2. 2021年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告
3. 2021年度行政事业单位内部控制报告编报单位基
础信息表
漳平市财政局
2022年5月18日
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